外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/11/2020 121,299,097.80 11.8793 12.0576 11.8793
18/11/2020 122,189,024.33 11.9665 12.1461 11.9665
17/11/2020 121,671,043.96 11.9158 12.0946 11.9158
16/11/2020 126,818,606.73 11.8555 12.0334 11.8555
13/11/2020 128,287,633.32 11.7844 11.9613 11.7844
12/11/2020 127,836,065.31 11.7429 11.9191 11.7429
10/11/2020 127,474,622.52 11.7097 11.8854 11.7097
09/11/2020 127,087,272.81 11.6741 11.8493 11.6741
06/11/2020 126,066,113.68 11.5803 11.7541 11.5803
05/11/2020 125,801,182.56 11.5560 11.7294 11.5560
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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