外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6903 -0.1215
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/07/2024 40,348,196.37 10.4304 -0.7309 10.5870 10.4304
26/07/2024 40,644,938.29 10.5072 0.5070 10.6649 10.5072
25/07/2024 40,440,108.32 10.4542 -1.5408 10.6111 10.4542
24/07/2024 41,072,860.97 10.6178 -1.1902 10.7772 10.6178
23/07/2024 41,567,494.44 10.7457 -0.0670 10.9070 10.7457
19/07/2024 41,595,408.34 10.7529 -1.3450 10.9143 10.7529
18/07/2024 42,162,442.49 10.8995 -0.5166 11.0631 10.8995
17/07/2024 42,381,640.89 10.9561 -0.3502 11.1205 10.9561
16/07/2024 42,530,245.83 10.9946 -0.4815 11.1596 10.9946
15/07/2024 42,736,208.11 11.0478 -0.3320 11.2136 11.0478
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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