外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/12/2020 104,490,272.60 12.0406 12.2213 12.0406
03/12/2020 103,842,028.86 11.9659 12.1455 11.9659
02/12/2020 103,393,142.71 11.9141 12.0929 11.9141
01/12/2020 107,621,281.34 11.8995 12.0781 11.8995
30/11/2020 106,598,177.08 11.7864 11.9633 11.7864
27/11/2020 114,540,469.06 11.9384 12.1176 11.9384
25/11/2020 114,262,628.12 11.9095 12.0882 11.9095
24/11/2020 121,951,068.57 12.1005 12.2821 12.1005
23/11/2020 122,850,138.01 12.0665 12.2476 12.0665
20/11/2020 122,171,046.54 11.9823 12.1621 11.9823
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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