外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7252 -0.1443
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/04/2021 81,483,025.49 12.7671 12.9587 12.7671
16/04/2021 81,560,788.43 12.7793 12.9711 12.7793
12/04/2021 80,139,001.51 12.5565 12.7449 12.5565
09/04/2021 81,084,717.86 12.7047 12.8954 12.7047
08/04/2021 81,521,558.61 12.7732 12.9649 12.7732
07/04/2021 81,009,312.06 12.6929 12.8834 12.6929
01/04/2021 82,403,911.28 12.7212 12.9121 12.7212
31/03/2021 81,777,302.24 12.6245 12.8140 12.6245
30/03/2021 82,389,763.51 12.7190 12.9099 12.7190
29/03/2021 81,999,936.75 12.6588 12.8488 12.6588
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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