外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/01/2021 105,986,629.84 12.9986 13.1937 12.9986
11/01/2021 105,774,135.99 12.9725 13.1672 12.9725
08/01/2021 105,118,832.06 12.8921 13.0856 12.8921
07/01/2021 103,847,523.18 12.6556 12.8455 12.6556
06/01/2021 105,435,966.09 12.6645 12.8546 12.6645
05/01/2021 105,339,740.00 12.6530 12.8429 12.6530
04/01/2021 104,906,862.58 12.6005 12.7896 12.6005
31/12/2020 104,755,778.14 12.4691 12.6562 12.4691
30/12/2020 104,590,570.30 12.4494 12.6362 12.4494
24/12/2020 102,845,334.63 12.2417 12.4254 12.2417
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。