外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7252 -0.1443
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/06/2021 82,064,509.47 12.8555 13.0484 12.8555
04/06/2021 82,064,166.07 12.8554 13.0483 12.8554
02/06/2021 82,394,787.73 12.9072 13.1009 12.9072
01/06/2021 82,907,462.18 12.9875 13.1824 12.9875
31/05/2021 82,913,797.61 12.9885 13.1834 12.9885
28/05/2021 82,514,918.36 12.9260 13.1200 12.9260
27/05/2021 82,310,597.06 12.8940 13.0875 12.8940
25/05/2021 81,660,054.41 12.7921 12.9841 12.7921
24/05/2021 80,979,221.13 12.6855 12.8759 12.6855
21/05/2021 80,944,692.93 12.6801 12.8704 12.6801
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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