外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/01/2021 99,981,388.61 13.0946 13.2911 13.0946
26/01/2021 102,072,875.69 13.1129 13.3097 13.1129
25/01/2021 107,016,236.22 13.3606 13.5611 13.3606
22/01/2021 105,864,357.10 13.2168 13.4152 13.2168
21/01/2021 106,519,939.65 13.2987 13.4983 13.2987
20/01/2021 105,698,007.01 13.1961 13.3941 13.1961
19/01/2021 105,335,069.18 13.1062 13.3029 13.1062
15/01/2021 104,017,224.16 12.9422 13.1364 12.9422
14/01/2021 105,599,147.26 13.0144 13.2097 13.0144
13/01/2021 105,374,813.45 12.9868 13.1817 12.9868
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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