外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7252 -0.1443
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/06/2021 81,999,652.62 12.8625 13.0555 12.8625
22/06/2021 81,224,782.52 12.7409 12.9321 12.7409
21/06/2021 81,425,365.53 12.7704 12.9621 12.7704
18/06/2021 82,594,997.65 12.9538 13.1482 12.9538
17/06/2021 82,293,464.41 12.9066 13.1003 12.9066
16/06/2021 82,973,543.49 13.0132 13.2085 13.0132
15/06/2021 82,883,437.27 12.9991 13.1942 12.9991
11/06/2021 82,601,200.03 12.9548 13.1492 12.9548
10/06/2021 82,400,754.93 12.9234 13.1174 12.9234
09/06/2021 82,014,832.16 12.8629 13.0559 12.8629
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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