外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/02/2021 101,104,212.18 13.2907 13.4902 13.2907
08/02/2021 100,357,446.03 13.1925 13.3905 13.1925
05/02/2021 100,212,707.98 13.1735 13.3712 13.1735
04/02/2021 99,846,621.57 13.1254 13.3224 13.1254
03/02/2021 100,415,168.49 13.2001 13.3982 13.2001
02/02/2021 100,235,367.71 13.1765 13.3742 13.1765
01/02/2021 98,785,411.82 12.9377 13.1319 12.9377
31/01/2021 97,142,644.10 12.7227 12.9136 12.7227
29/01/2021 97,149,245.49 12.7235 12.9145 12.7235
28/01/2021 98,030,435.35 12.8391 13.0318 12.8391
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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