外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7252 -0.1443
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/07/2021 81,017,796.46 12.7083 12.8990 12.7083
08/07/2021 80,971,775.81 12.7011 12.8917 12.7011
07/07/2021 81,928,374.41 12.8513 13.0442 12.8513
06/07/2021 81,635,776.20 12.8054 12.9976 12.8054
02/07/2021 81,740,548.34 12.8218 13.0142 12.8218
30/06/2021 82,628,680.42 12.9611 13.1556 12.9611
29/06/2021 82,589,046.13 12.9549 13.1493 12.9549
28/06/2021 82,731,286.05 12.9772 13.1720 12.9772
25/06/2021 82,889,412.92 13.0020 13.1971 13.0020
24/06/2021 82,483,402.69 12.9383 13.1325 12.9383
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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