外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9561 -0.3502
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/03/2021 85,582,970.58 12.6968 12.8874 12.6968
11/03/2021 86,950,579.68 12.8997 13.0933 12.8997
10/03/2021 85,347,766.93 12.6619 12.8519 12.6619
09/03/2021 84,949,200.78 12.6028 12.7919 12.6028
08/03/2021 84,190,456.49 12.4712 12.6584 12.4712
05/03/2021 87,154,811.19 12.6742 12.8644 12.6742
04/03/2021 91,669,339.86 12.8092 13.0014 12.8092
03/03/2021 93,365,334.95 13.0461 13.2419 13.0461
02/03/2021 92,251,032.06 12.8904 13.0839 12.8904
01/03/2021 92,991,494.67 12.9202 13.1141 12.9202
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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