外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9561 -0.3502
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/03/2021 81,999,936.75 12.6588 12.8488 12.6588
26/03/2021 82,036,737.24 12.6645 12.8546 12.6645
25/03/2021 84,089,951.07 12.4753 12.6625 12.4753
24/03/2021 84,366,281.17 12.5163 12.7041 12.5163
23/03/2021 85,337,286.71 12.6604 12.8504 12.6604
22/03/2021 85,636,685.14 12.7048 12.8955 12.7048
19/03/2021 85,961,990.33 12.7531 12.9445 12.7531
18/03/2021 86,493,479.42 12.8319 13.0245 12.8319
16/03/2021 86,070,588.67 12.7692 12.9608 12.7692
15/03/2021 85,493,235.59 12.6835 12.8739 12.6835
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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