外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7252 -0.1443
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/08/2021 77,765,515.55 12.8534 -0.8814 13.0463 12.8534
25/08/2021 78,457,264.40 12.9677 0.1266 13.1623 12.9677
24/08/2021 78,357,669.76 12.9513 1.4015 13.1457 12.9513
23/08/2021 77,274,547.52 12.7723 1.1691 12.9640 12.7723
20/08/2021 76,382,026.35 12.6247 -0.6031 12.8142 12.6247
19/08/2021 76,844,599.13 12.7013 -1.1487 12.8919 12.7013
18/08/2021 78,986,420.99 12.8489 -0.4015 13.0417 12.8489
17/08/2021 79,304,575.41 12.9007 -0.5190 13.0943 12.9007
16/08/2021 80,725,918.22 12.9680 0.3016 13.1626 12.9680
13/08/2021 80,483,293.03 12.9290 -0.5110 13.1230 12.9290
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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