外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9561 -0.3502
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/05/2021 80,550,592.27 12.6184 12.8078 12.6184
05/05/2021 80,359,244.39 12.5908 12.7798 12.5908
30/04/2021 80,921,715.76 12.6790 12.8693 12.6790
29/04/2021 82,139,707.61 12.8699 13.0631 12.8699
28/04/2021 81,664,881.11 12.7955 12.9875 12.7955
27/04/2021 81,321,901.67 12.7417 12.9329 12.7417
26/04/2021 81,287,616.02 12.7364 12.9275 12.7364
23/04/2021 81,352,879.17 12.7466 12.9379 12.7466
22/04/2021 80,644,249.98 12.6355 12.8251 12.6355
21/04/2021 79,694,531.70 12.4868 12.6742 12.4868
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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