外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9561 -0.3502
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/05/2021 80,944,692.93 12.6801 12.8704 12.6801
20/05/2021 80,205,208.81 12.5642 12.7528 12.5642
18/05/2021 80,738,821.65 12.6478 12.8376 12.6478
17/05/2021 79,702,336.22 12.4854 12.6728 12.4854
14/05/2021 79,209,521.97 12.4082 12.5944 12.4082
13/05/2021 78,340,595.90 12.2721 12.4563 12.2721
12/05/2021 79,625,301.77 12.4734 12.6606 12.4734
11/05/2021 79,845,495.09 12.5079 12.6956 12.5079
10/05/2021 81,190,190.72 12.7186 12.9095 12.7186
07/05/2021 80,778,105.74 12.6540 12.8439 12.6540
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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