外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7252 -0.1443
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/11/2021 72,272,470.62 12.9394 -0.0587 13.1336 12.9394
17/11/2021 72,778,976.76 13.0302 0.1537 13.2258 13.0302
16/11/2021 72,667,482.14 13.0102 0.2141 13.2055 13.0102
15/11/2021 73,028,771.85 12.9824 0.4185 13.1772 12.9824
12/11/2021 73,465,034.61 12.9283 0.2093 13.1223 12.9283
10/11/2021 73,311,625.03 12.9013 -0.4045 13.0949 12.9013
09/11/2021 73,609,385.78 12.9537 0.0757 13.1481 12.9537
08/11/2021 73,553,699.35 12.9439 0.3574 13.1382 12.9439
05/11/2021 73,291,717.74 12.8978 0.0823 13.0914 12.8978
04/11/2021 73,231,692.69 12.8872 0.2700 13.0806 12.8872
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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