外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9561 -0.3502
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/07/2021 79,253,224.47 12.4313 12.6179 12.4313
23/07/2021 81,497,041.51 12.7833 12.9752 12.7833
22/07/2021 81,709,309.83 12.8166 13.0090 12.8166
21/07/2021 80,831,200.11 12.6789 12.8692 12.6789
20/07/2021 80,779,937.60 12.6709 12.8611 12.6709
19/07/2021 81,241,806.43 12.7433 12.9346 12.7433
16/07/2021 82,225,070.25 12.8976 13.0912 12.8976
15/07/2021 82,549,473.06 12.9485 13.1428 12.9485
14/07/2021 82,040,309.11 12.8686 13.0617 12.8686
13/07/2021 82,319,693.57 12.9124 13.1062 12.9124
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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