外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7252 -0.1443
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/01/2022 71,080,466.90 12.7708 0.0235 12.9625 12.7708
12/01/2022 71,064,135.43 12.7678 0.9312 12.9594 12.7678
11/01/2022 70,408,442.68 12.6500 -0.3631 12.8399 12.6500
10/01/2022 70,664,978.88 12.6961 0.8676 12.8866 12.6961
07/01/2022 70,057,335.87 12.5869 1.1516 12.7758 12.5869
06/01/2022 69,259,124.62 12.4436 -1.3868 12.6304 12.4436
05/01/2022 70,233,242.19 12.6186 -0.5587 12.8080 12.6186
04/01/2022 70,627,923.92 12.6895 1.0045 12.8799 12.6895
30/12/2021 69,925,255.77 12.5633 0.3378 12.7519 12.5633
23/12/2021 69,689,983.02 12.5210 0.5687 12.7089 12.5210
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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