外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9561 -0.3502
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/09/2021 77,393,144.84 13.0900 -1.6566 13.2865 13.0900
10/09/2021 78,696,781.11 13.3105 0.9534 13.5103 13.3105
09/09/2021 77,953,692.00 13.1848 -0.7154 13.3827 13.1848
08/09/2021 78,515,785.85 13.2798 -0.4796 13.4791 13.2798
07/09/2021 78,893,781.90 13.3438 0.5796 13.5441 13.3438
03/09/2021 78,439,207.36 13.2669 0.0513 13.4660 13.2669
02/09/2021 78,399,200.32 13.2601 0.7216 13.4591 13.2601
01/09/2021 77,837,291.18 13.1651 -0.3127 13.3627 13.1651
31/08/2021 78,088,398.79 13.2064 1.1357 13.4046 13.2064
30/08/2021 77,211,600.55 13.0581 0.8347 13.2541 13.0581
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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