外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9561 -0.3502
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2021 72,311,737.94 12.7087 -0.4894 12.8994 12.7087
28/09/2021 72,667,483.36 12.7712 -0.7345 12.9629 12.7712
27/09/2021 73,205,080.52 12.8657 -1.6211 13.0588 12.8657
23/09/2021 74,410,810.40 13.0777 1.9068 13.2740 13.0777
21/09/2021 73,018,062.73 12.8330 0.4485 13.0256 12.8330
20/09/2021 72,692,030.93 12.7757 -1.8364 12.9674 12.7757
17/09/2021 74,051,846.02 13.0147 0.6660 13.2100 13.0147
16/09/2021 73,562,099.47 12.9286 -1.2043 13.1226 12.9286
15/09/2021 74,458,837.51 13.0862 -0.2455 13.2826 13.0862
14/09/2021 77,560,986.10 13.1184 0.2170 13.3153 13.1184
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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