外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/04/2024 42,663,280.76 10.0695 1.1420 10.2206 10.0695
19/04/2024 42,181,544.26 9.9558 -0.9590 10.1052 9.9558
18/04/2024 42,589,654.00 10.0522 0.3544 10.2031 10.0522
17/04/2024 42,439,319.01 10.0167 -3.2689 10.1671 10.0167
11/04/2024 43,873,340.78 10.3552 0.2236 10.5106 10.3552
10/04/2024 43,775,361.56 10.3321 -0.0339 10.4872 10.3321
09/04/2024 43,790,242.67 10.3356 -0.0300 10.4907 10.3356
05/04/2024 43,803,184.96 10.3387 0.5397 10.4939 10.3387
03/04/2024 43,568,054.53 10.2832 -0.5935 10.4375 10.2832
02/04/2024 43,828,325.72 10.3446 1.7178 10.4999 10.3446
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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