外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6903 -0.1215
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/08/2024 39,715,641.41 10.2668 0.3342 10.4209 10.2668
28/08/2024 39,583,660.47 10.2326 -0.3156 10.3862 10.2326
27/08/2024 39,708,847.19 10.2650 -0.0798 10.4191 10.2650
26/08/2024 39,740,514.27 10.2732 0.0916 10.4274 10.2732
23/08/2024 39,704,099.39 10.2638 0.0761 10.4179 10.2638
22/08/2024 39,674,006.82 10.2560 0.4604 10.4099 10.2560
21/08/2024 39,492,041.71 10.2090 -1.1120 10.3622 10.2090
20/08/2024 39,935,911.89 10.3238 -0.0910 10.4788 10.3238
19/08/2024 39,972,645.36 10.3332 -1.3236 10.4883 10.3332
16/08/2024 40,508,560.87 10.4718 1.8905 10.6290 10.4718
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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