外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7252 -0.1443
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/04/2022 60,753,909.34 11.4001 -3.5010 11.5712 11.4001
04/04/2022 62,958,239.53 11.8137 2.0807 11.9910 11.8137
01/04/2022 61,674,959.08 11.5729 0.2295 11.7466 11.5729
31/03/2022 61,533,563.37 11.5464 -1.1988 11.7197 11.5464
30/03/2022 62,280,530.70 11.6865 1.8094 11.8619 11.6865
29/03/2022 61,173,478.46 11.4788 1.3822 11.6511 11.4788
28/03/2022 60,339,226.98 11.3223 -0.7051 11.4922 11.3223
25/03/2022 60,767,730.10 11.4027 -1.2223 11.5738 11.4027
24/03/2022 61,519,776.88 11.5438 -0.4553 11.7171 11.5438
23/03/2022 61,801,306.16 11.5966 -0.4584 11.7707 11.5966
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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