外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9561 -0.3502
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/12/2021 70,987,319.14 12.7541 0.1005 12.9455 12.7541
07/12/2021 71,166,780.60 12.7413 0.6597 12.9325 12.7413
03/12/2021 70,700,359.08 12.6578 -0.2545 12.8478 12.6578
02/12/2021 70,881,263.94 12.6901 0.6041 12.8806 12.6901
01/12/2021 70,455,489.05 12.6139 0.9694 12.8032 12.6139
30/11/2021 69,779,089.97 12.4928 -1.0573 12.6803 12.4928
29/11/2021 70,524,352.80 12.6263 -0.0325 12.8158 12.6263
26/11/2021 70,546,535.01 12.6304 -2.0003 12.8200 12.6304
24/11/2021 71,986,258.32 12.8882 -0.3410 13.0816 12.8882
23/11/2021 72,233,012.48 12.9323 -0.3053 13.1264 12.9323
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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