外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7252 -0.1443
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/04/2022 56,818,087.74 10.6634 -0.3244 10.8235 10.6634
26/04/2022 57,002,912.62 10.6981 0.2333 10.8587 10.6981
25/04/2022 56,869,813.63 10.6732 -2.4414 10.8334 10.6732
22/04/2022 58,293,317.27 10.9403 -1.0644 11.1045 10.9403
21/04/2022 58,931,070.99 11.0580 -0.1219 11.2240 11.0580
20/04/2022 59,003,124.64 11.0715 1.0422 11.2377 11.0715
19/04/2022 58,394,487.62 10.9573 -2.1809 11.1218 10.9573
12/04/2022 59,696,073.71 11.2016 -0.2378 11.3697 11.2016
11/04/2022 59,838,781.38 11.2283 -1.6847 11.3968 11.2283
08/04/2022 60,864,016.35 11.4207 0.1807 11.5921 11.4207
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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