外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7252 -0.1443
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/05/2022 53,388,528.07 10.5299 2.5367 10.6880 10.5299
13/05/2022 53,561,042.88 10.2694 1.5505 10.4235 10.2694
12/05/2022 53,864,502.73 10.1126 -3.1054 10.2644 10.1126
11/05/2022 55,590,808.15 10.4367 0.8046 10.5934 10.4367
10/05/2022 55,165,849.64 10.3534 -1.7909 10.5088 10.3534
06/05/2022 56,172,178.36 10.5422 -3.1733 10.7004 10.5422
05/05/2022 58,013,121.80 10.8877 0.0248 11.0511 10.8877
03/05/2022 57,998,507.41 10.8850 -0.7558 11.0484 10.8850
29/04/2022 58,440,509.63 10.9679 1.9748 11.1325 10.9679
28/04/2022 57,308,694.87 10.7555 0.8637 10.9169 10.7555
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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