外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9561 -0.3502
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/12/2021 69,689,983.02 12.5210 0.5687 12.7089 12.5210
22/12/2021 69,296,013.22 12.4502 0.5443 12.6371 12.4502
21/12/2021 68,920,344.50 12.3828 1.3779 12.5686 12.3828
20/12/2021 67,983,763.51 12.2145 -1.5785 12.3978 12.2145
17/12/2021 69,074,019.22 12.4104 -0.9743 12.5967 12.4104
16/12/2021 69,753,616.85 12.5325 0.1166 12.7206 12.5325
15/12/2021 69,672,280.60 12.5179 -0.7461 12.7058 12.5179
14/12/2021 70,196,225.74 12.6120 -0.4256 12.8013 12.6120
13/12/2021 70,496,268.97 12.6659 -0.9494 12.8560 12.6659
09/12/2021 71,171,878.75 12.7873 0.2603 12.9792 12.7873
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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