外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9561 -0.3502
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2022 66,179,634.73 12.2002 1.3163 12.3833 12.2002
28/01/2022 65,319,807.45 12.0417 -0.2981 12.2224 12.0417
27/01/2022 65,514,934.06 12.0777 -1.9691 12.2590 12.0777
26/01/2022 66,830,851.81 12.3203 -0.1944 12.5052 12.3203
25/01/2022 66,961,090.43 12.3443 -1.0620 12.5296 12.3443
24/01/2022 67,679,479.96 12.4768 -1.2075 12.6641 12.4768
21/01/2022 68,506,426.98 12.6293 0.0238 12.8188 12.6293
20/01/2022 69,716,653.41 12.6263 0.5927 12.8158 12.6263
19/01/2022 69,862,536.55 12.5519 -0.0263 12.7403 12.5519
18/01/2022 69,880,426.67 12.5552 -1.2521 12.7436 12.5552
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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