外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9561 -0.3502
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/02/2022 66,627,682.18 12.3670 -0.6491 12.5526 12.3670
17/02/2022 67,063,250.89 12.4478 1.4565 12.6346 12.4478
15/02/2022 66,099,623.56 12.2691 0.2156 12.4532 12.2691
14/02/2022 65,957,674.39 12.2427 -1.7605 12.4264 12.2427
11/02/2022 67,139,532.12 12.4621 -0.9766 12.6491 12.4621
10/02/2022 67,801,487.92 12.5850 0.4181 12.7739 12.5850
09/02/2022 67,519,423.94 12.5326 1.7570 12.7207 12.5326
08/02/2022 66,353,555.98 12.3162 0.1529 12.5010 12.3162
07/02/2022 66,252,084.61 12.2974 -1.2059 12.4820 12.2974
04/02/2022 67,060,818.54 12.4475 2.0270 12.6343 12.4475
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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