外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9561 -0.3502
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/03/2022 59,397,536.98 11.1456 -3.6215 11.3129 11.1456
04/03/2022 61,629,570.36 11.5644 -1.6499 11.7380 11.5644
03/03/2022 62,663,801.59 11.7584 -0.1020 11.9349 11.7584
02/03/2022 62,727,644.63 11.7704 -1.6001 11.9471 11.7704
01/03/2022 63,747,327.64 11.9618 0.5506 12.1413 11.9618
28/02/2022 63,398,389.51 11.8963 0.0580 12.0748 11.8963
25/02/2022 64,054,490.81 11.8894 1.3036 12.0678 11.8894
24/02/2022 63,230,241.24 11.7364 -3.8607 11.9125 11.7364
23/02/2022 65,769,482.57 12.2077 0.5030 12.3909 12.2077
22/02/2022 65,440,215.71 12.1466 -1.7822 12.3289 12.1466
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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