外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7252 -0.1443
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/08/2022 53,652,097.90 10.5819 -0.3231 10.7407 10.5819
08/08/2022 53,825,905.02 10.6162 -0.7637 10.7755 10.6162
05/08/2022 54,240,337.16 10.6979 0.5357 10.8585 10.6979
04/08/2022 53,951,167.52 10.6409 0.6270 10.8006 10.6409
03/08/2022 53,615,050.52 10.5746 0.5018 10.7333 10.5746
02/08/2022 53,347,288.64 10.5218 -0.8873 10.6797 10.5218
27/07/2022 53,825,388.75 10.6160 0.1784 10.7753 10.6160
26/07/2022 53,729,382.74 10.5971 -0.3892 10.7562 10.5971
25/07/2022 53,939,284.30 10.6385 -0.4827 10.7982 10.6385
22/07/2022 54,200,797.36 10.6901 0.9262 10.8506 10.6901
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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