外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7252 -0.1443
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/08/2022 52,308,094.29 10.4724 -0.1306 10.6296 10.4724
23/08/2022 52,376,428.94 10.4861 0.0754 10.6435 10.4861
22/08/2022 52,336,826.04 10.4782 -1.1733 10.6355 10.4782
19/08/2022 53,757,157.67 10.6026 -0.2681 10.7617 10.6026
18/08/2022 53,901,521.00 10.6311 -0.3636 10.7907 10.6311
17/08/2022 54,098,563.95 10.6699 0.1840 10.8301 10.6699
16/08/2022 53,999,236.25 10.6503 0.1166 10.8102 10.6503
15/08/2022 53,936,093.92 10.6379 -0.3139 10.7976 10.6379
11/08/2022 54,106,191.62 10.6714 2.3115 10.8316 10.6714
10/08/2022 52,883,427.36 10.4303 -1.4326 10.5869 10.4303
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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