外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6903 -0.1215
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2024 37,984,949.75 10.0639 0.4071 10.2150 10.0639
13/09/2024 37,831,031.93 10.0231 -0.4034 10.1735 10.0231
12/09/2024 37,984,174.81 10.0637 1.3474 10.2148 10.0637
11/09/2024 38,412,770.16 9.9299 -0.8784 10.0790 9.9299
10/09/2024 38,753,127.00 10.0179 0.3627 10.1683 10.0179
09/09/2024 38,613,006.99 9.9817 -1.1781 10.1315 9.9817
05/09/2024 39,073,332.65 10.1007 -0.4455 10.2523 10.1007
04/09/2024 39,247,996.19 10.1459 -1.6556 10.2982 10.1459
03/09/2024 39,909,006.70 10.3167 0.1262 10.4716 10.3167
30/08/2024 39,858,695.01 10.3037 0.3594 10.4584 10.3037
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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