外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2024 45,219,646.08 10.6656 -0.1984 10.8257 10.6656
07/05/2024 45,309,399.98 10.6868 0.7618 10.8472 10.6868
03/05/2024 44,966,740.81 10.6060 0.3976 10.7652 10.6060
02/05/2024 44,788,508.81 10.5640 -0.0009 10.7226 10.5640
30/04/2024 44,789,023.22 10.5641 0.2315 10.7227 10.5641
29/04/2024 44,685,346.38 10.5397 1.0460 10.6979 10.5397
26/04/2024 44,222,977.66 10.4306 0.6717 10.5872 10.4306
25/04/2024 43,898,114.89 10.3610 0.5054 10.5165 10.3610
24/04/2024 43,677,459.72 10.3089 1.4087 10.4636 10.3089
23/04/2024 43,070,648.08 10.1657 0.9554 10.3183 10.1657
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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