外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7407 + 0.4715
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/09/2022 50,280,449.13 10.0665 -1.3320 10.2176 10.0665
21/09/2022 50,959,630.79 10.2024 -1.0081 10.3555 10.2024
20/09/2022 51,478,570.14 10.3063 0.7153 10.4610 10.3063
19/09/2022 51,112,860.77 10.2331 -1.0358 10.3867 10.2331
16/09/2022 51,647,611.92 10.3402 -0.7363 10.4954 10.3402
15/09/2022 52,030,842.38 10.4169 -0.1112 10.5733 10.4169
14/09/2022 52,088,831.50 10.4285 -1.6875 10.5850 10.4285
13/09/2022 52,982,754.57 10.6075 0.9584 10.7667 10.6075
09/09/2022 52,479,844.18 10.5068 1.6210 10.6645 10.5068
08/09/2022 51,642,644.50 10.3392 0.3562 10.4944 10.3392
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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