外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/06/2022 54,657,739.35 10.7802 -0.0436 10.9420 10.7802
31/05/2022 54,681,330.41 10.7849 3.3353 10.9468 10.7849
27/05/2022 52,916,484.49 10.4368 0.9684 10.5935 10.4368
26/05/2022 52,408,881.51 10.3367 0.3076 10.4919 10.3367
25/05/2022 52,248,298.64 10.3050 0.0816 10.4597 10.3050
24/05/2022 52,205,615.65 10.2966 -1.3235 10.4512 10.2966
23/05/2022 52,905,857.90 10.4347 -0.8231 10.5913 10.4347
20/05/2022 53,344,857.67 10.5213 1.8154 10.6792 10.5213
19/05/2022 52,393,851.58 10.3337 -2.1921 10.4888 10.3337
18/05/2022 53,568,105.11 10.5653 0.3362 10.7239 10.5653
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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