外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/06/2022 51,584,345.89 10.1740 0.0108 10.3267 10.1740
16/06/2022 51,578,360.20 10.1729 -1.0601 10.3256 10.1729
15/06/2022 52,131,176.74 10.2819 -0.0224 10.4362 10.2819
14/06/2022 52,142,826.95 10.2842 -0.4135 10.4386 10.2842
13/06/2022 52,359,477.99 10.3269 -2.6609 10.4819 10.3269
10/06/2022 53,790,696.26 10.6092 -1.4674 10.7684 10.6092
09/06/2022 54,591,515.88 10.7672 0.1479 10.9288 10.7672
08/06/2022 54,511,307.91 10.7513 1.0983 10.9127 10.7513
07/06/2022 53,919,137.30 10.6345 -0.2401 10.7941 10.6345
02/06/2022 54,048,766.79 10.6601 -1.1141 10.8201 10.6601
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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