外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/07/2022 53,023,536.31 10.4579 0.4630 10.6149 10.4579
05/07/2022 52,779,381.31 10.4097 0.1337 10.5659 10.4097
30/06/2022 52,708,739.79 10.3958 -0.1383 10.5518 10.3958
29/06/2022 52,781,626.36 10.4102 -1.9432 10.5665 10.4102
28/06/2022 53,827,446.75 10.6165 -0.1561 10.7758 10.6165
27/06/2022 53,911,920.40 10.6331 1.4599 10.7927 10.6331
24/06/2022 53,136,218.27 10.4801 2.0806 10.6374 10.4801
23/06/2022 52,053,313.95 10.2665 0.3686 10.4206 10.2665
22/06/2022 51,861,984.75 10.2288 -1.9338 10.3823 10.2288
21/06/2022 52,884,720.81 10.4305 2.5211 10.5871 10.4305
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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