外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/07/2022 53,703,553.88 10.5920 -0.3547 10.7510 10.5920
20/07/2022 53,894,452.68 10.6297 1.1428 10.7892 10.6297
19/07/2022 53,285,755.43 10.5096 -0.4301 10.6673 10.5096
18/07/2022 53,515,839.67 10.5550 1.3608 10.7134 10.5550
15/07/2022 52,797,319.39 10.4133 0.3566 10.5696 10.4133
14/07/2022 52,609,831.80 10.3763 -0.6197 10.5320 10.3763
12/07/2022 52,938,093.76 10.4410 -0.4757 10.5977 10.4410
11/07/2022 53,190,784.10 10.4909 -1.2538 10.6484 10.4909
08/07/2022 53,866,045.48 10.6241 0.2047 10.7836 10.6241
07/07/2022 53,755,968.35 10.6024 1.3817 10.7615 10.6024
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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