外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7407 + 0.4715
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/01/2023 51,160,558.99 10.7932 0.0788 10.9552 10.7932
19/01/2023 51,120,141.66 10.7847 -0.3345 10.9466 10.7847
18/01/2023 51,291,789.63 10.8209 0.9337 10.9833 10.8209
17/01/2023 50,817,311.97 10.7208 -0.0680 10.8817 10.7208
13/01/2023 50,851,815.10 10.7281 0.8271 10.8891 10.7281
12/01/2023 50,434,802.76 10.6401 0.1383 10.7998 10.6401
11/01/2023 50,365,163.84 10.6254 0.8322 10.7849 10.6254
09/01/2023 50,173,392.89 10.5850 1.2366 10.7439 10.5850
06/01/2023 49,560,603.34 10.4557 -0.2680 10.6126 10.4557
05/01/2023 49,693,727.99 10.4838 -0.2037 10.6412 10.4838
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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