外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/09/2022 51,642,644.50 10.3392 0.3562 10.4944 10.3392
07/09/2022 51,459,448.73 10.3025 -0.3723 10.4571 10.3025
06/09/2022 51,651,662.20 10.3410 -1.2236 10.4962 10.3410
02/09/2022 52,291,760.07 10.4691 -0.4479 10.6262 10.4691
01/09/2022 52,526,813.17 10.5162 -0.4299 10.6740 10.5162
31/08/2022 52,753,576.94 10.5616 -0.4956 10.7201 10.5616
30/08/2022 53,016,500.79 10.6142 1.2264 10.7735 10.6142
29/08/2022 52,373,943.96 10.4856 -1.2748 10.6430 10.4856
26/08/2022 53,050,334.07 10.6210 0.1263 10.7804 10.6210
25/08/2022 52,983,221.75 10.6076 1.2910 10.7668 10.6076
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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