外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/05/2024 45,541,467.77 10.7421 -0.3433 10.9033 10.7421
23/05/2024 45,698,165.22 10.7791 1.2303 10.9409 10.7791
21/05/2024 45,142,828.03 10.6481 -0.5900 10.8079 10.6481
20/05/2024 45,410,909.47 10.7113 -0.3804 10.8721 10.7113
17/05/2024 45,586,687.90 10.7522 0.1173 10.9136 10.7522
16/05/2024 45,533,466.71 10.7396 -0.0986 10.9008 10.7396
14/05/2024 45,578,407.41 10.7502 -0.1699 10.9116 10.7502
13/05/2024 45,655,929.34 10.7685 1.0728 10.9301 10.7685
10/05/2024 45,171,190.78 10.6542 0.0216 10.8141 10.6542
09/05/2024 45,161,513.58 10.6519 -0.1285 10.8118 10.6519
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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