外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6903 -0.1215
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/10/2024 38,057,776.79 10.8693 -0.0258 11.0324 10.8693
02/10/2024 39,685,992.75 10.8721 2.1008 11.0353 10.8721
30/09/2024 38,869,298.41 10.6484 -0.9110 10.8082 10.6484
27/09/2024 39,226,920.55 10.7463 0.9896 10.9076 10.7463
26/09/2024 38,840,506.16 10.6410 2.5737 10.8007 10.6410
25/09/2024 39,155,728.08 10.3740 -0.0443 10.5297 10.3740
24/09/2024 39,172,990.84 10.3786 1.4665 10.5344 10.3786
23/09/2024 38,606,886.13 10.2286 -0.4051 10.3821 10.2286
20/09/2024 38,763,741.38 10.2702 0.6419 10.4244 10.2702
19/09/2024 38,516,284.52 10.2047 1.3991 10.3579 10.2047
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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