外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/10/2022 46,848,106.75 9.4161 -3.3532 9.5574 9.4161
07/10/2022 48,473,488.07 9.7428 -0.9687 9.8890 9.7428
06/10/2022 48,947,713.56 9.8381 -0.6905 9.9858 9.8381
05/10/2022 49,288,407.40 9.9065 3.9670 10.0552 9.9065
03/10/2022 47,593,160.43 9.5285 -1.2304 9.6715 9.5285
30/09/2022 48,186,082.27 9.6472 -0.0155 9.7920 9.6472
29/09/2022 48,193,746.58 9.6487 0.5670 9.7935 9.6487
28/09/2022 47,921,994.94 9.5943 -2.3123 9.7383 9.5943
27/09/2022 49,056,228.10 9.8214 -0.0905 9.9688 9.8214
26/09/2022 49,100,930.27 9.8303 -0.5363 9.9779 9.8303
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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