外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7407 + 0.4715
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/03/2023 48,623,110.09 10.3646 -0.2867 10.5202 10.3646
10/03/2023 48,762,221.73 10.3944 -1.9230 10.5504 10.3944
09/03/2023 49,718,504.33 10.5982 -0.6152 10.7573 10.5982
08/03/2023 50,025,906.05 10.6638 -0.3495 10.8239 10.6638
07/03/2023 50,201,534.87 10.7012 -0.4734 10.8618 10.7012
03/03/2023 50,440,423.49 10.7521 0.6723 10.9135 10.7521
02/03/2023 50,103,607.14 10.6803 -0.9469 10.8406 10.6803
01/03/2023 50,582,654.14 10.7824 2.1070 10.9442 10.7824
28/02/2023 49,538,563.12 10.5599 -0.1145 10.7184 10.5599
27/02/2023 49,595,457.20 10.5720 -0.3093 10.7307 10.5720
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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