外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/10/2022 44,995,998.80 9.0895 -1.9048 9.2259 9.0895
27/10/2022 45,869,882.17 9.2660 -0.1078 9.4051 9.2660
26/10/2022 45,919,228.99 9.2760 1.9083 9.4152 9.2760
25/10/2022 45,059,564.71 9.1023 -1.9223 9.2389 9.1023
21/10/2022 45,942,570.96 9.2807 -0.9107 9.4200 9.2807
20/10/2022 46,364,726.96 9.3660 -0.0736 9.5066 9.3660
19/10/2022 46,399,100.58 9.3729 -1.2724 9.5136 9.3729
18/10/2022 46,997,043.80 9.4937 1.1625 9.6362 9.4937
17/10/2022 46,457,069.40 9.3846 -0.6290 9.5255 9.3846
12/10/2022 46,751,145.70 9.4440 0.2963 9.5858 9.4440
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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