外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/11/2022 51,833,657.77 10.4707 2.2240 10.6279 10.4707
14/11/2022 50,705,752.64 10.2429 6.8271 10.3966 10.2429
10/11/2022 47,465,289.56 9.5883 -1.0628 9.7322 9.5883
09/11/2022 47,975,061.64 9.6913 -0.0969 9.8368 9.6913
08/11/2022 48,021,591.29 9.7007 0.5869 9.8463 9.7007
07/11/2022 47,741,581.22 9.6441 1.5136 9.7889 9.6441
04/11/2022 47,029,648.60 9.5003 2.8316 9.6429 9.5003
03/11/2022 45,734,831.94 9.2387 -2.5669 9.3774 9.2387
02/11/2022 46,939,698.39 9.4821 0.5834 9.6244 9.4821
01/11/2022 46,667,633.19 9.4271 3.7142 9.5686 9.4271
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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