外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/11/2022 49,980,606.40 10.5443 0.6395 10.7026 10.5443
29/11/2022 49,662,994.16 10.4773 1.6385 10.6346 10.4773
28/11/2022 48,862,333.01 10.3084 0.0155 10.4631 10.3084
25/11/2022 48,854,715.19 10.3068 0.0981 10.4615 10.3068
23/11/2022 48,807,123.56 10.2967 -0.0078 10.4513 10.2967
22/11/2022 50,976,055.61 10.2975 0.4820 10.4521 10.2975
21/11/2022 50,731,632.20 10.2481 -1.4132 10.4019 10.2481
18/11/2022 51,458,687.15 10.3950 0.3272 10.5510 10.3950
17/11/2022 51,290,921.86 10.3611 -0.6796 10.5166 10.3611
16/11/2022 51,641,788.24 10.4320 -0.3696 10.5886 10.4320
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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