外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/01/2023 49,693,727.99 10.4838 -0.2037 10.6412 10.4838
04/01/2023 49,795,376.07 10.5052 1.1555 10.6629 10.5052
03/01/2023 49,226,283.59 10.3852 0.0887 10.5411 10.3852
30/12/2022 49,182,678.60 10.3760 0.2832 10.5317 10.3760
29/12/2022 49,043,907.72 10.3467 -0.2449 10.5020 10.3467
23/12/2022 49,164,309.72 10.3721 -0.3765 10.5278 10.3721
22/12/2022 49,350,365.24 10.4113 0.7753 10.5676 10.4113
21/12/2022 48,970,270.96 10.3312 -0.4730 10.4863 10.3312
20/12/2022 49,203,190.74 10.3803 -0.4908 10.5361 10.3803
19/12/2022 49,445,814.71 10.4315 -0.5586 10.5881 10.4315
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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