外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7407 + 0.4715
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/05/2023 48,029,202.77 10.5847 0.4079 10.7436 10.5847
19/05/2023 47,834,330.27 10.5417 1.0109 10.6999 10.5417
18/05/2023 47,355,439.39 10.4362 0.1862 10.5928 10.4362
17/05/2023 47,267,546.50 10.4168 -0.3082 10.5732 10.4168
16/05/2023 47,413,708.12 10.4490 0.1735 10.6058 10.4490
15/05/2023 47,331,544.28 10.4309 0.5446 10.5875 10.4309
12/05/2023 48,668,888.23 10.3744 0.3405 10.5301 10.3744
11/05/2023 48,504,026.43 10.3392 -0.3681 10.4944 10.3392
10/05/2023 48,682,874.30 10.3774 -0.2307 10.5332 10.3774
09/05/2023 48,795,482.84 10.4014 -1.3412 10.5575 10.4014
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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