外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/02/2023 50,991,932.69 10.8697 -0.8483 11.0328 10.8697
09/02/2023 51,428,130.50 10.9627 0.5236 11.1272 10.9627
08/02/2023 51,160,366.55 10.9056 0.6497 11.0693 10.9056
07/02/2023 50,830,258.00 10.8352 -1.0348 10.9978 10.8352
03/02/2023 51,361,723.60 10.9485 0.9423 11.1128 10.9485
02/02/2023 51,412,142.34 10.8463 -0.2189 11.0091 10.8463
01/02/2023 51,524,922.94 10.8701 1.3180 11.0333 10.8701
31/01/2023 50,854,619.68 10.7287 -1.2072 10.8897 10.7287
30/01/2023 51,476,168.40 10.8598 -1.0587 11.0228 10.8598
27/01/2023 52,027,051.57 10.9760 0.6086 11.1407 10.9760
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。