外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/02/2023 49,595,457.20 10.5720 -0.3093 10.7307 10.5720
24/02/2023 49,749,417.66 10.6048 -0.3907 10.7640 10.6048
23/02/2023 49,944,373.96 10.6464 -0.1070 10.8062 10.6464
22/02/2023 49,997,893.09 10.6578 -1.2728 10.8178 10.6578
21/02/2023 50,642,275.50 10.7952 -0.1046 10.9572 10.7952
17/02/2023 50,695,369.37 10.8065 -0.6125 10.9687 10.8065
16/02/2023 51,008,036.08 10.8731 0.8908 11.0363 10.8731
15/02/2023 50,557,758.47 10.7771 -1.0213 10.9389 10.7771
14/02/2023 51,079,312.72 10.8883 0.6368 11.0517 10.8883
13/02/2023 50,756,029.99 10.8194 -0.4628 10.9818 10.8194
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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