外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7033 + 0.1207
20 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/10/2024 37,354,672.90 10.6684 1.7997 10.8285 10.6684
17/10/2024 36,694,205.73 10.4798 -1.1675 10.6371 10.4798
16/10/2024 37,127,617.89 10.6036 -0.9546 10.7628 10.6036
15/10/2024 37,485,465.91 10.7058 -1.7871 10.8665 10.7058
10/10/2024 38,167,244.13 10.9006 1.1450 11.0642 10.9006
09/10/2024 37,735,295.04 10.7772 -0.6655 10.9390 10.7772
08/10/2024 37,987,954.45 10.8494 -2.2480 11.0122 10.8494
07/10/2024 38,861,826.62 11.0989 1.3191 11.2655 11.0989
04/10/2024 38,355,491.44 10.9544 0.7829 11.1188 10.9544
03/10/2024 38,057,776.79 10.8693 -0.0258 11.0324 10.8693
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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