外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/03/2023 49,472,891.02 10.5458 0.7682 10.7041 10.5458
28/03/2023 49,095,612.71 10.4654 0.6676 10.6225 10.4654
27/03/2023 48,770,051.97 10.3960 -0.3814 10.5520 10.3960
24/03/2023 48,956,841.92 10.4358 -0.0957 10.5924 10.4358
23/03/2023 49,003,885.64 10.4458 0.0901 10.6026 10.4458
22/03/2023 48,959,726.17 10.4364 1.5757 10.5930 10.4364
21/03/2023 48,200,303.02 10.2745 1.3604 10.4287 10.2745
20/03/2023 47,553,161.77 10.1366 -0.5201 10.2888 10.1366
16/03/2023 47,802,127.68 10.1896 -0.4231 10.3425 10.1896
15/03/2023 48,005,302.32 10.2329 0.2479 10.3865 10.2329
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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