外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/04/2023 49,759,276.98 10.6068 0.2562 10.7660 10.6068
19/04/2023 49,632,235.20 10.5797 -1.0716 10.7385 10.5797
18/04/2023 50,169,469.04 10.6943 0.0168 10.8548 10.6943
17/04/2023 50,161,332.55 10.6925 0.5076 10.8530 10.6925
12/04/2023 49,907,894.89 10.6385 -0.2859 10.7982 10.6385
11/04/2023 50,051,140.81 10.6690 0.4472 10.8291 10.6690
04/04/2023 49,828,290.95 10.6215 -0.0969 10.7809 10.6215
03/04/2023 49,876,532.58 10.6318 0.6361 10.7914 10.6318
31/03/2023 49,561,156.04 10.5646 -0.1503 10.7232 10.5646
30/03/2023 49,635,932.06 10.5805 0.3290 10.7393 10.5805
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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