外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/05/2023 48,795,482.84 10.4014 -1.3412 10.5575 10.4014
08/05/2023 49,458,776.92 10.5428 0.8195 10.7010 10.5428
03/05/2023 49,056,770.17 10.4571 -0.7828 10.6141 10.4571
02/05/2023 49,443,876.53 10.5396 0.2101 10.6978 10.5396
28/04/2023 49,340,075.75 10.5175 0.3396 10.6754 10.5175
27/04/2023 49,173,287.83 10.4819 0.2640 10.6392 10.4819
26/04/2023 49,043,749.03 10.4543 0.1514 10.6112 10.4543
25/04/2023 48,969,486.91 10.4385 -1.3915 10.5952 10.4385
24/04/2023 49,660,715.65 10.5858 0.4593 10.7447 10.5858
21/04/2023 49,433,845.94 10.5374 -0.6543 10.6956 10.5374
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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