外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.6903 -0.1215
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2023 43,518,961.84 9.6060 -2.1862 9.7502 9.6060
12/10/2023 44,491,666.19 9.8207 0.4429 9.9681 9.8207
11/10/2023 44,295,223.01 9.7774 0.0072 9.9242 9.7774
10/10/2023 44,292,101.39 9.7767 0.3428 9.9235 9.7767
06/10/2023 44,140,813.49 9.7433 0.8686 9.8896 9.7433
05/10/2023 43,760,637.45 9.6594 -0.0517 9.8044 9.6594
04/10/2023 43,783,329.84 9.6644 -0.2405 9.8095 9.6644
03/10/2023 43,888,703.08 9.6877 -1.1701 9.8331 9.6877
29/09/2023 44,408,345.23 9.8024 1.3294 9.9495 9.8024
28/09/2023 43,825,583.73 9.6738 -0.6133 9.8190 9.6738
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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