外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/06/2023 47,659,942.81 10.5033 -0.1483 10.6610 10.5033
08/06/2023 47,730,502.11 10.5189 0.0095 10.6768 10.5189
07/06/2023 47,725,925.08 10.5179 0.4844 10.6758 10.5179
06/06/2023 47,496,015.85 10.4672 0.5060 10.6243 10.4672
02/06/2023 47,256,783.93 10.4145 2.0149 10.5708 10.4145
01/06/2023 46,323,599.25 10.2088 0.0470 10.3620 10.2088
31/05/2023 46,301,594.44 10.2040 -1.5277 10.3572 10.2040
30/05/2023 47,019,894.52 10.3623 0.0637 10.5178 10.3623
25/05/2023 46,990,225.95 10.3557 -0.2735 10.5111 10.3557
24/05/2023 47,119,061.95 10.3841 -1.3687 10.5400 10.3841
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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