外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/06/2023 47,373,806.53 10.4576 -0.1985 10.6146 10.4576
23/06/2023 47,467,951.80 10.4784 -0.7257 10.6357 10.4784
21/06/2023 47,815,128.53 10.5550 -0.5484 10.7134 10.5550
20/06/2023 48,078,846.23 10.6132 -1.1852 10.7725 10.6132
16/06/2023 48,736,201.79 10.7405 0.5119 10.9017 10.7405
15/06/2023 48,488,151.05 10.6858 0.9142 10.8462 10.6858
14/06/2023 48,048,556.26 10.5890 -0.1697 10.7479 10.5890
13/06/2023 48,130,628.80 10.6070 0.3140 10.7662 10.6070
12/06/2023 47,979,647.54 10.5738 0.6712 10.7325 10.5738
09/06/2023 47,659,942.81 10.5033 -0.1483 10.6610 10.5033
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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