外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2023 46,955,331.08 10.3652 0.8425 10.5208 10.3652
10/07/2023 46,562,819.28 10.2786 -0.1981 10.4329 10.2786
07/07/2023 46,655,155.08 10.2990 -0.9454 10.4536 10.2990
06/07/2023 47,100,739.35 10.3973 -1.0704 10.5534 10.3973
05/07/2023 47,610,456.63 10.5098 -0.8219 10.6675 10.5098
03/07/2023 48,004,822.71 10.5969 0.3124 10.7560 10.5969
30/06/2023 47,855,333.23 10.5639 -0.1220 10.7225 10.5639
29/06/2023 47,913,998.61 10.5768 -0.0954 10.7356 10.5768
28/06/2023 47,959,664.52 10.5869 0.5423 10.7458 10.5869
27/06/2023 47,700,920.09 10.5298 0.6904 10.6878 10.5298
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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