外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2023 47,713,604.94 10.5324 1.6111 10.6905 10.5324
24/07/2023 46,957,021.26 10.3654 -0.3298 10.5210 10.3654
21/07/2023 47,112,480.01 10.3997 -0.2628 10.5558 10.3997
20/07/2023 47,236,865.15 10.4271 -0.1704 10.5836 10.4271
19/07/2023 47,316,151.88 10.4449 -0.6893 10.6017 10.4449
18/07/2023 47,644,753.39 10.5174 -1.0937 10.6753 10.5174
17/07/2023 48,171,766.83 10.6337 0.0292 10.7933 10.6337
14/07/2023 48,157,715.32 10.6306 0.6343 10.7902 10.6306
13/07/2023 47,853,908.31 10.5636 1.8994 10.7222 10.5636
12/07/2023 46,961,959.57 10.3667 0.0145 10.5223 10.3667
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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