外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/08/2023 46,309,917.01 10.2225 -0.8092 10.3759 10.2225
10/08/2023 46,687,793.43 10.3059 -0.1927 10.4606 10.3059
09/08/2023 46,778,085.86 10.3258 0.3538 10.4808 10.3258
08/08/2023 46,612,752.93 10.2894 -0.8270 10.4438 10.2894
04/08/2023 47,001,630.69 10.3752 0.1187 10.5309 10.3752
03/08/2023 46,945,852.85 10.3629 -0.4620 10.5184 10.3629
02/08/2023 47,163,648.57 10.4110 -1.7274 10.5673 10.4110
31/07/2023 47,992,785.65 10.5940 0.5467 10.7530 10.5940
27/07/2023 47,731,580.05 10.5364 0.2655 10.6945 10.5364
26/07/2023 47,605,263.05 10.5085 -0.2269 10.6662 10.5085
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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